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    童彬
    童彬
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    电视电台节目时间

    星期一

    14:30-15:00

    第一财经广播《第一交易厅》

     

    星期二

    9:00-10:00

    第一财经《早》

      

    星期四

    13:00-15:00

    深圳电视台《股市》(两周一次)

    21:00-22:00

    宁夏卫视《千股千询》

     

    星期五

    10:00-11:00

    财富天下《交易日》

    13:00-15:00

    第一财经《市场零距离》(两周一次)

    18:00-19:00

    第一财经《今日股市》(两周一次)

     

    具体的出席节目时间以预告为准

    全球股市
    博文
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    股票

    量化

    昨天煤炭股大跌,今天煤炭股大涨,实际煤炭价格还是大跌的,一下子把很多朋友都整不明白了。整不明白也就算了,还有朋友为此关灯吃面的。因为那朋友短线操作煤炭股,最近是每次必做反,他炒股多年,从没见过这种从涨停搞到跌停,又从跌停搞到涨停的,连续不断这么搞的。

     

    一,量化基金们的镰刀

    对此我也拿这个事情和不少朋友聊,有个大V跟我说,他估计八成是被量化基金们收割了,这种追买强势股,抢抛弱势股的策略正中量化基金下怀。现在的量化机器人操作起来毫无感情,全面调仓的时候动不动核按钮,一会涨停,一会跌停,根本不给人反应的机会。 

    于是我也专门找了一个我做量化的私募朋友,求证一下是不是有这么回事。结果那个朋友说,确实有不少量化基金,采用自动化的算法交易,然后做多就打涨停,做空就打跌停这么干,但是绝不是杀红了眼,遇见股票都这么干,一定是找具备人气,但主力机构行为散乱,意见不一的品种才敢那么干,比如煤炭股最近几周就符合条件。而干起来的时候,时点的把握确实不是用人力思考,而是基于概率分析,赢大概率得钱。

     

    二,概率因子很重要

    经那朋友这么一说,我就拿「博尓量化分析系统」的,量化一下最近上蹿下跳的那些煤炭股的概率,果不其然,真就是股价触及做多概率68%的绿线之后开始猛烈上涨,而股价涨到在做空概率68%的红线位置上方的高做空概率区域之后强力下跌。足见那些机器炒股杀手们,在交易中,肯定有概率的因子在里面,并且这个因子的权重是很大的。这方面大家自己手头股票,如果最近觉得也震荡的厉害,同样可以到应用市场,去搜索并且安装一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化,一旦也在高做多概率区域,或者高做空概率区域,真也得防着那些量化投资基金按下核按钮。

    三,机构照顾才更稳妥

    另外,那位私募朋友说的,那些狙击强势状态的量化基金,也是理智选择目标的。真要是主流机构都在积极参与的股票,哪个量化基金干涨起来往死里买,跌起来往死里砸,肯定分分钟被清理出局。所以用「博尓系统」去量化,那些机构库存持续不断的股票,说明机构资金是持续积极的参与在里面,就很少或者几乎没有暴跌。就像杰赛科技,最近一个多月时间,涨的很快,而走势背后,机构库存持续不断,所以别看累积涨幅很大,但分解到每一天,总体还是很平稳的。


    而煤炭股真正上窜下跳的10月份,恰恰是也是整个板块人气不减的,但机构库存消失的阶段。


    所以现在什么样的股票容易出意外,就是那些拿「博尓系统」量化,机构库存持续消失的品种,大家自己关心的股票,是不是这种品种,一样可以用「博尓系统」去量化。自己到应用市场,装好一个「博尓系统」去量化交易,哪些是有机构资金积极动作的,哪些是没有机构资金积极动作的,直接就量化出来了。


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    量化

    股票

    今天行情有继续小涨,由于只是小涨,自然满足不了很多朋友的对股价涨幅的愿望,所以不少朋友在讨论反弹能否持续,后面还能否在多涨涨。但我更注重哪些股票能快速反弹,因为如果跟着指数温吞水,意义也实在不大,很容易反复坐电梯。 

    一,三类快涨

    对于眼下的快速上涨,可以分成三类,分别是强势快涨、蓄势快涨、挖坑快涨,而昨天显然还是挖坑快涨的股票很多,所以再详细说一下挖坑快涨。 

    挖坑快涨的之所以能够快涨,就是因为普通的下跌,下跌背后要么是机构资金放弃,要么是机构资金本来在做,一看行情不对,立马收手。但也有一些股票,同样遭遇下跌,但用「博尓系统」去量化,下跌背后橙色的机构库存越来越多了,说明股价跌了,但机构行为越来越积极,这显然是有机构愿意低吸股票,张开麻袋要货。那么行情一旦有点反弹,这样的股票立刻就会行动。 

    二,挖坑快涨很普遍

    就像圣诺生物,从81元跌到33元,跌了60%,这种调整够得上熊市级别了。但9月调整却是快速下跌挖坑。之所以说这是挖坑,因为虽然跌的就差创新低了,但那时,橙色的「机构库存」反而出现。如果仅仅看走势,显然当时是下跌趋势不能买,但有橙色的「机构库存」出现,就说明即便是创新低的调整,机构资金也进来积极参与了,创新低是情绪筹码砸出来的,然后就出现了长阳,直接轧空在坑里逃跑的空头。

    或者像楚天龙这样的,走势也是穿头破脚的反弹,即在反弹高点一波比一波高的同时,跌起来却向下破位。这种走法,看走势当时也是一片混沌,上涨、下跌都有可能。但是和之前的调整不同的是,用「博尓系统」去量化,之前机构库存是完全消失的,但最近这次回落,橙色的机构库存不断出现,说明机构资金很积极的在参与。结果也是明显的挖坑之后快速上涨。在看昨天市场中调整的股票也是很多,如果大家手头股票也在调整,而这调整是不是在挖坑,同样可以到应用市场,去装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化,直接就清楚了。

    三,有些快涨隐患重重

    而有现在需要当心的,是走势上已经反弹,但橙色的机构库存却一直处于消失状态的股票,这种意外指数是5星的,很多突然变盘往往就是这种反弹引发的。前车之鉴比比皆是。比如像创元股份,同样是挖坑快速下跌,然后就出现了长阳反弹,但无论是下跌还是反弹,机构库存都是消失状态,这就显然不是挖坑快涨,单单走势像是没用的。结果后面大幅下跌,等于之前的反弹白涨。  

    还有像酒鬼酒,最近表现是很好的,但之前的调整也很糟心。当时调整的时候就是橙色机构库存持续消失状态,说明机构资金也是放弃状态,哪怕两周前有连续反弹,但是结果也是,跌起来不涨的时候更快,更狠。

    所以说,现在的市场,由于股票太多,真正会反弹的股票,并不会受指数多大影响。,该做的照样会往上做。但是如果没机构愿意去动作,那么只要行情指数稍微表现弱一点,就可能跌的看都看不懂。而大家手头股票,无论是此刻在反弹还是在调整,有没有快涨的潜力都要注意,可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己再去量化交易。交易上的机构行为清楚了,后面怎么走会更加清楚。



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    量化

    股票

    晚上,归纳了一下平台上朋友们问我的问题。集中两大类,一类是行情震荡后会朝哪个方向走,现在加仓进去,机会多大?另一类是问手头股票会不会出问题,有没有可能大跌?

     

    一,看多看空到底谁对?

    那么后市是看空的人对呢,还是看多的人对呢?这个问题,我恰恰要说,现在看空的、看多的人接下来可能都是对的。因为市场这种反复震荡,必然有一批股票被认为是调整到位了,这些股票哪怕周五在调整,也不会觉得他们的反弹结束了。但同样也会有一批股票,是还没有调整到位的,只要行情回落它立马反弹结束。关键是大家自己手头的股票属于哪一类?这不是大家自己说了算的,能决定这种方向的,只有机构资金的行动。所以在这一刻,认真观察机构投资者的行为是极为高效的。对此,我是用「博尓系统」量化交易行为,这事情我已经坚持了11年了,之所以需要坚持量化,就是因为每一次遇到市场分歧明显,涨跌未定的时候,通过量化交易,看清机构资金的动向。当自己心里清楚,这个价位机构资金是愿意不断参与时,股价会怎么走心里会非常有谱。

     

    二,前车之鉴已经翻倍

    就比如说现在行情的纠结,跟今年1月份一样,今年1月份的调整也是很纠结的。当时跌到1月底,很多股票也是跌的很多,然后开始反弹。反弹的时候我就用「博尓系统」量化哪些股票有机构资金在积极参与。直接就是看橙色的「机构库存」,他是直接量化交易行为中,具有机构行为特征的交易,橙色的机构库存一多起来,就说明机构资金正在积极参与这只股票,当然股价就能高看一眼。尤其是那些震荡、下跌的股票,或者一些资金流出的股票,一旦橙色的机构库存在不断增加,那么价值就更大。因为显示为下跌、震荡、资金流出的股票,往往多数人是感受不到里面会有积极的机构行为的,那么这样的股票,隐蔽性更强,爆发力也越大。 

    就像今年1月底时,华天酒店,由于之前新冠影响酒店生意,前期一路下跌,前几天都快跌进净资产了。但下跌背后,这几天的机构资金的意图与之前完全不同。之前橙色的机构库存一直处于消失状态,机构资金放弃,但1月中旬开始,,虽然还是下跌,看走势很难看出什么不同。但机构库存开始出现,并且越来越多,说明机构资金积极,意图肯定变了。结果就是次日市场继续大跌的时候,它不跌了,反而涨停?;褂邢裆蕉O?,当时也是狠狠的下跌了一波,机构库存不断增加,机构资金意图变了,最后在1月底开始直接就涨上去了。


    上面的截图是1月底的时候,而后面这些股票涨多少,差点就是翻倍。而大家手头股票,此刻有没有机构资金在积极动作,也可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己来量化清楚交易,这两天哪怕看一些股票跌下来,心里也会很有数。

     

    三,不怕磨蹭,怕没人管

    除了震荡调整的股票之外,横盘的股票也是一样,有的股票横盘中,机构库存处于消失状态,有的股票,机构库存处于不断增加的状态。结果也是完全不同,前者是没有机构愿意参与进去,自然久盘必跌,特别容易跳水,而后者则表现说明机构资金越来越积极的参与横盘,当然更可能突破。 

    就像上海石化,原本也是没人待见的股票,名字都快忘了。但8月份没涨的时候,用「博尓系统」去量化,「机构库存」持续不断,说明有机构资金在积极参与进来了。再一眼就,涨价的化工品现在个个都和他有关,所以当时一把猛冲非常犀利,一周多时间,直接涨了50%。但随后「机构库存」消失,机构休息了,结果就是难得涨几天也是缺乏底气,今天很快就下来了。


    但像就海尔生物,节前也在上涨,但如果武断的认为,上升趋势中的突破总能成功的话就吃药了,因为拿「博尓系统」来量化海尔生物,橙色机构库存最近一直是消失状态,说明当时机构资金就放弃了,结果今天直接破位下去了。


    所以现在这种市场,你可以看多,只要自己清楚手头股票机构正在积极动作,可以无视当前走势是上涨还是拐头向下。同样也可以看空,但你得却是看到越来越多的股票,机构资金放弃了。别人的股票到底怎么样可以不去管他,但自己的股票的机构行为必须清楚,这方面可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化,用博尔看清意图后再操作,就算行情继续下跌,手里的股票操作起来也会非常踏实的。


     

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